必威官方网站一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、公司负责人孙军强、主管会计工作负责人赵丽翠及会计机构负责人（会计主管人员）于秀卿保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

　　六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。

　　公司所处行业为汽车行业、模具制造业。公司是从事汽车车身冲压模具开发制造、汽车车身零部 件开发制造、汽车车身开发快速试制业务以及汽车模具 3D打印柔性制造技术及装备等高端智能装备 技术研发与制造的高新技术企业。公司主要为汽车主机厂及汽车零部件企业提供汽车车身及内饰件冲 压模具开发制造，是用于汽车主机厂和汽车零部件配套企业的量产车身零部件冲压工装；公司以其汽 车模具开发优势为汽车主机厂提供汽车车身零部件制造和配套服务；公司为汽车主机厂汽车新产品开 发提供小批量汽车车身零部件的开发试制，以满足汽车主机厂对新车型的工艺验证、测试、展示等。 公司主要客户行业为汽车制造业，包括汽车主机厂、汽车零部件制造企业等。公司是中国模具工 业协会认定的“中国汽车零部件冲压模具重点骨干模具企业”。公司通过市场开发、汽车主机厂及汽车 零部件企业招标获得模具、汽车车身快速试制产品开发订单；公司通过汽车主机厂的质量管理体系审 核，成为汽车主机厂的配套供应商并获得配套供应商代码，参与汽车主机厂汽车零部件配套并获得订 单。公司业务收入主要来源于汽车模具开发制造、汽车零部件配套、汽车车身快速试制件开发、服务 等。 公司拥有汽车车身开发快速试制技术、高强板模具开发技术等多项自有技术成果。公司注重技术 创新，具有较强的模具设计开发能力。在高强板类零件成形模具的设计开发方面，积累了丰富的设计 分析、调试补偿的经验；公司的冲压模具开发、冲压工艺设计、零部件焊接工艺优势，奠定了汽车零 部件开发制造的基础；公司拥有快速模具技术，以及汽车车身开发快速试制技术及装备资源，具备了 所有汽车车身覆盖件的快速试制能力。公司全资子公司山东泰利先进制造研究院通过与机械科学研究 总院的长期合作，在 3D打印、汽车轻量化、绿色设计等领域取得了良好的成果，并逐步将成果产业 化。特别是在汽车高强钢热成形、铝合金成形等方面取得的技术成果，已经应用于多家汽车主机厂的 新车型开发快速试制过程中。同时，公司增加高强钢热成形相关设备资源，为进一步扩大服务范围提 供了资源保障。 报告期内，公司实现营业收入4,276.89万元，较上年同期增长22.33%；利润总额-324.85万元， 与上年同期基本持平。

　　根据《山东省“专精特新”中小企业认定管理办法》（鲁工信 发〔2020〕7号），经企业申报，各市中小企业主管部门推荐、专 家评审和公示，2022年 6月 23日公司被认定为山东省“专精特 新”中小企业。 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火 〔2016〕32 号） 和《高新技术企业认定管理工作指引》 （国科发火〔2016〕195 号） 有关规定，公司被认定为“高新技术企业”。首次认定时间为2013 年 12 月 11 日，有效期三年；公司已连续4次被认定为高新技

　　术企业，最新发证时间为 2022 年 12 月 12 日，证书编号 GR6，有效期三年。高新技术企业的认定对企业产品结 构优化，推动产品创新与高质量发展起到积极促进作用，并享受政 府给予的企业所得税优惠政策。 根据《山东省瞪羚、独角兽企业认定管理办法》（鲁工信发 〔2020〕8号），经企业申报、各市中小企业主管部门推荐、专家 评审、第三方信用评级、联合终审、社会公示等程序，公司于2022 年7月18日公司被认定为2022年度省瞪羚企业，有效期至2025 年12月31日。

　　1.报告期末，应收账款余额为2,079.72万元，同比下降41.55%，主要是本期公司加大货款回收力 度，到期应收款及时收回所致。

　　1. 报告期内，公司营业成本较上年增长33.05%，一方面是营业收入较上年增长22.33%,营业成本 相应增长，另一方面是公司承接订单单位吨价下降,导致成本增幅高于收入增长。 2.报告期内，公司研发费用较上年下降32.30%，主要是本期公司减少研发人员，研发投入低于上 期所致。 3.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 152.70%，一方面是公司本期到 账期的应付款项较上期下降 597.53万元，使得本期支付的应付款较上期减少；另一方面是本期上交 的各项税费低于上期所致。 4.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长37.95%，主要是本期处置固定资 产收回的现金高于上期所致。 5.报告期内必威官方网站，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降47.79%，主要是本期公司借款收 到的现金低于上期2,656.00万元及偿还债务支付的现金低于上期1,559.00万元所致。

　　公司秉承“用科技、质量、诚信推动汽车产业的发展”的宗旨，公司积极承担相应的社会责任， 在为公司创造价值的同时，为我国汽车工业的发展作出贡献，为公司的合作伙伴创造良好的合作氛围。 公司注重环境保护，确保公司合法经营，让公司真正成为股东受益、员工满意必威官方网站、社会欢迎的有朝气、 有活力、有竞争力的知名企业。

　　公司报告期内实现主营业务收入41,582,499.21元，其他 业务收入1,186,438.76元，实现净利润-3,335,362.38元，公 司的收入较上年度增长22.33%，净利润较上年度下降2.44%。 在行业中必威官方网站，公司总体业务规模尚小，存在业绩波动较大的风险。

　　公司报告期内非经常性损益净额 2,435,591.04元，非经 常损益主要来自政府补助。非经常损益占当期归属于母公司普 通股股东的净利润的比例较高，若政府补助相关政策发生变 化，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响，存在对政 府补助依赖的风险。

　　公司2024年6月30日资产负债率（母公司）为75.88%， 公司的资产负债率较高，长期偿债能力较弱，流动比率为1.26， 速动比率为0.50，短期偿债能力较弱。若公司现金流下降，将 会给公司带来较大的偿债风险。

　　报告期内，前五大客户的销售收入总额占总收入的比重为 96.14%，客户集中程度较高，公司发展受单一客户影响较大， 如果客户经营不善，将可能导致公司业务收入较大幅度下降， 甚至发生应收账款坏账损失的风险。

　　汽车模具行业与汽车产业的发展息息相关，汽车模具是汽 车制造必需的工艺装备，其需求量主要受汽车新车型开发周期 的影响，新车型的不断推出带动了汽车模具行业的快速增长。 但国家对汽车产业的政策以及汽车产业自身的发展状况仍会 存在调整变化的可能，如未来汽车市场发生行业性波动，将直 接影响汽车模具行业的发展，进而给公司未来发展带来不确定 性。

　　（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三） 报告期内公司发生的关联交易情况

　　注 1.报告期内，烟台泰利汽车模具股份有限公司接受控股股东烟台泰利集团有限公司财务资助3,300,000.00元，该财务资助为一年期贷款基准利率。

　　注 2.报告期内，实际控制人孙军强为公司贷款提供的担保 10,000,000.00元，烟台泰利汽车模具股份有限公司接受财务资助利率为一年期贷款基准利率 4.35%，该类财务资助和无偿接受担保共计13,300,000.00元，属于公司单方面获得利益的交易，根据《挂牌公司治理规则》，该类关联交易豁免按照关联交易审议。

　　公司接受控股股东及实际控制人的关联担保，有利于公司融资，对公司生产经营产生积极影响。

　　公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不 在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在 竞争 关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济 组织的 控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。以上人员严 格履行上述承诺，没有违背承诺事项，无超期未履行完毕的承诺事项。

　　银行承兑汇票受限是未终止确认的已背书票据；房产和土地使用权受限是用于公司融资抵押，以 上有利于公司日常的生产经营，无重大不利影响。

　　普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东孙军强、谭安德、马振溪、张华禹、薛世宝、林磊同为烟台泰利集团有限公司股东，分 别持有烟台泰利集团有限公司 60.98%、7%、7%、7%、1%、2.08%的股权。公司股东孙秀荣为股东孙军 强配偶的妹妹。公司前十大股东之间不存在其他关联关系。

　　董事孙军强、马振溪、薛世宝、林磊，监事谭安德同为控股股东烟台泰利集团有限公司股东。

　　报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 □适用 √不适用